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宦江伟:大跌之后 黄金多头押注金价将反弹  

2014-01-14 21:00:42|  分类: 金市动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  据外媒报道,金价2013年下跌28%后,包括旧金山规模为30亿美元的PassportCapital在内的对冲基金一直在买入黄金。据知情人士称,凯雷集团(CarlyleGroupLP)控股的专注大宗商品投资的对冲基金公司VermillionAssetManagementLLC预计下个月将发起它的首只金属投资基金,该基金将投资于黄金及其他金属。该公司旗下管理的资产接近10亿美元。知情人士称,推出金属投资基金是为了把握住黄金32年来下跌幅度最大的一年所带来的投资机会。
  
  在黄金市场经历去年的大跌后,一些勇敢的投资者押注金价将会反弹。
  
  据商品期货交易委员会(CommodityFuturesTradingCommission)的数据显示,对冲基金等投机商所持有的黄金看涨头寸已经达到七周以来的最高水平。
  
  去年金价出现13年来的首次年度下跌,这令一些投资者损失惨重,但他们表示仍将持有黄金头寸,因为相信金价未来将持续反弹。
  
  对冲基金公司ArmoredWolf的经理JohnBrynjolfsson称,黄金仍是对冲危机、税收增加和通胀风险的良好工具。该公司还为两只大约为10亿美元的外部基金提供建议,这两只基金去年分别损失了2%和11%,在一定程度上是受黄金持仓的影响。Brynjolfsson称,中国投资者继续买入黄金以及中东形势不稳定是该公司继续押注黄金的原因。
  
  这凸显出,在低通胀、美元抗跌以及股市2013年大涨的背景下,市场对黄金走势的争论仍相持不下。黄金通常被视为抗击高通胀和美元疲软的工具。去年当美联储(Fed)第一次暗示将很快开始缩减购债计划时,许多投资者撤离黄金多头阵营。
  
  但2014年新年伊始,黄金的表现要好于股市。周一纽约商品交易所(NewYorkMercantileExchange)Comex分部,一月交割的黄金期货上涨4.20美元,至1250.90美元,涨幅为0.34%。
  
  2014年迄今,金价已经上涨4.08%,相比之下,道琼斯指数今年已经下跌1.92%。
  
  一些投资者可能仅仅依据全球最受关注的两只大宗商品基金指数道琼斯瑞银商品指数(DowJonesUBSCommodityIndex)和标普高盛指数(S&PGSCI)来投资黄金。这两只指数每年均根据产量、流动性和交易的方便程度对其大宗商品权重进行调整。今年道琼斯瑞银商品指数将把黄金权重从去年的10.82%上调至11.53%,而标普高盛指数将把黄金权重从去年的2.81%下调至2.80%。由于金价下跌侵蚀了黄金在这两只指数中的价值权重,追踪这两只基金的投资者均需要买入黄金以匹配新的权重。
  
  这一权重调整过程受到了密切关注,因为标普道琼斯指数公司(S&PDowJonesIndices)的数据显示,截至2012年底,有约800亿美元投资者资金在追踪标普高盛商品指数,约750亿美元资金在追踪道琼斯瑞银商品指数。Gunzberg说,加起来总共有11亿美元左右的资金在追踪这两只指数的黄金投资配置。
  
  TDSecurities大宗商品策略部门的负责人BartMelek说,指数权重调整将促使投资者进一步购买197万盎司黄金,相当于全球黄金年产量的2.2%左右。
  
  当然,许多投资者认为今年黄金上涨只不过是之前大幅下跌後的短线反弹。金价依然较2011年8月触及的历史高位每盎司1,888.70美元下跌了近34%。
  
  金融时事通讯作者、前雷曼兄弟(LehmanBrothersHoldingsInc.)交易员JaredDillian说,即便人们现在在买黄金,大部分人也不愿意宣扬,没人想让别人知道自己持有黄金。他说,黄金的人气已经变得很差。
  
  规模1.1亿美元的纽约对冲基金QueenAnne'sGateCapitalManagement的管理人KathleenKelley利用近期金价上涨的机会增持了黄金空头头寸。她认为今年美元走势将相当坚挺,因为美国经济出现显著改善,而最近几周黄金交易所交易基金(ETF)继续遭到赎回。她说,市场上根本没有需求。
  
  最近买进黄金的一些投资者也已经在抛售。管理著约1亿美元资产的对冲基金PimcoCommodityAlphaFund的投资组合经理NicJohnson在去年12月金价跌至每盎司1,200美元时建立了黄金多头头寸。他当时的想法是,相比其他对冲通胀风险的产品,黄金变便宜了。
  
  大概一周前金价涨到每盎司1,240美元时,Johnson抛售了那些头寸。他认为黄金继续上涨并突破1,240美元的概率很小。
  
  不过,也有一些对冲基金和投资者更加看好黄金。管理PassportCapital的JohnBurbank说,亚洲黄金需求可能上升是他看涨黄金的一个关键因素。PassportCapital一直在买进黄金期货并做空负债累累的金矿企业的股票,以借金价反弹之机获利。Burbank指出,如果印度买家重返市场,而中国买家的购买量继续增加,黄金人气就有可能转好。
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